小伙伴們,工作圈輕應用上新功能了,你們知道么?還沒來得及關注的小伙伴們,請繼續往下看吧!
不賣關子了,本次上新的新功能就是T+對賬交款功能。
首先什么是T+對賬交款呢,使用的業務場景是什么呢?
T+對賬交款:適用于車銷、訪銷的業務場景。業務員或送貨員進行下單現結、送貨收款等業務后,與財務對賬交款時,可通過此應用查看并打印,查詢時間內的收款情況,方便與財務進行對賬。
然后讓我們來看一個真實案例,想必您和您公司的業務員一定遇到過這樣的問題。
業務員小劉每天都會開車拉上貨物出去銷售,回來之后都會把今天收的款上交至財務人員。小劉使用工作圈下單和T+收款功能,但是每天業務量很大回來后也比較晚,與財務對賬時只能是一張一張銷貨單對,導致人員加班時間長,財務和業務員經常因為對賬的問題鬧不愉快,雙方都非常的苦惱。直到有一天看到用友的小呂來公司拜訪,業務員小劉把心中的苦水向用友的小呂傾訴,小呂聽完后,說道:“看你愁眉苦臉就為這事呀,看樣子,我今天來你們公司是來對了,”小呂拿出手機,看看前不久工作圈上線的新功能——T+對賬交款,“分分鐘搞定你的煩惱,T+對賬交款:在手機上就可以按收款類型和結算方式進行統計,滿足各種形式的財務對賬需求!毙谓又f,“走吧,我們一起去找財務,讓她也見識下提高對賬效率的小利器!
來到財務室后,小劉和財務就急忙讓演示T+對賬交款,我們也一起來看看具體操作步驟吧:
(1)系統管理-用戶權限-移動應用授權,給予業務員授予“工作圈下單”、 “T+對賬交款”、“T+收款”的權限;
(2)業務員拉著一車貨,直接去客戶現場銷售,客戶來購買貨物時,有時會直接付現金,有時候沒付錢,等下次的時一起付款,或者客戶提前把預付款給我們,等等這些情況都會有,那我們就一一來列示下吧:
a、直接現結:
在工作圈下單中,填制一張銷貨單,并且現結;
b、先欠款,后現再收款:
當業務員把貨賣出,但沒收到款時,在工作圈T+下單中填制一張銷貨單,并且選擇“賒賬”
當客戶給我們錢時,在T+收款中,填制一張“按單收款”單;現金收了50元,微信收了150元;
c、收到客戶的預收款:
直接在T+收款中,填制一張“預收款”單
(3)最后我們見證奇跡的時候到了,點開T+對賬交款,業務員與財務的對賬表就自動生成了,可以按收款類型查詢,也可以按結算方式查詢,過濾條件中,還可以選擇往來單位,另外還可以把對款交款的情況打印出來,簡直太方便了。
(4)業務員把相應的交款信息打印出來效果如下;
(5)當業務員把錢交給財務后,財務人員,登入T+系統,打開“往來現金”-“收款單”,直接“審核”相應單據的收款單即可;
(6)此時,業務員,再次查看工作圈中,T+對賬收款的數據,選擇“未審”的數據,則會少這一筆500元的預收。備注:“未審”在T+對賬收款中,表示業務員還沒把錢交錢財務的數據。
看完用友小呂的演示后,小劉和財務紛紛表示,對此功能相見恨晚,立馬撥打老板電話,要求上新功能。最后,小呂滿意的笑了。