來源 財政部
Q：固定資產模塊12月末結賬時提示“制單業務未完成，此項業務不能執行”，如何處理？
A：如果選項中已經設置了“月末結賬前一定要完成制單登賬業務”，取消此設置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統要求必須對全部業務進行制單，否則不允許結賬。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，即可正常月末結賬。
Q：工資12月月結時提示“請進行結轉上年數據操作”，如何處理？
A：因為工資系統的12月月結操作和年度結轉是同時進行的，只需要在對工資模塊進行年度數據結轉即可完成工資本年度12月份的月結。
Q：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？
A：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符。
Q：以賬套主管登陸系統管理，但是年度賬菜單下的“建立”為灰色?
A：情況1、軟件未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經插上加密狗，或者更換USB端口并拔插加密狗。
情況2、“所有程序”—“T3系統管理軟件”—“T3”—“服務器設置”，進入后，在“當前”地方輸入本機IP地址或輸入127.0.0.1，然后點擊選擇，重新進行服務器設置。
Q：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？
A：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。
Q：建立年度賬后，為什么“結轉上年數據”為灰色，無法結轉？
A：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統管理，并且要選擇新會計年度，才能進行結轉。
Q：應收應付結轉，提示“銷售系統尚未結轉，應收系統不能結轉上年數據�！�
A：沒有按照年結流程結轉，先結轉購銷存模塊，然后再結轉應收應付即可。
Q：如果銷售發票沒有核銷或部分核銷，發票可否結轉到下一年？
A：發票轉到下一年的客戶往來期初中，表中顯示金額為上年未核銷金額，雙擊發票行記錄查詢到發票的金額為實際發生額，在客戶往來賬表中可查詢數據，但發貨單結算收款勾對表不體現回款數據。
Q：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據，是何原因？
A：供應商和客戶期初是通過“應收應付”結轉完成的。供銷鏈結轉完成后，接著結轉“應收應付”。
Q：應收應付沒有結轉做年度結轉，等到做付款單時，才發現，應該如何處理？
A：如果未做年度結轉，就在新年度做了發票，并進行了審核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結轉的；可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續收付款結算可以和這些余額進行結算。
Q：年度結轉后，能否修改暫估方式？
A：如果上年度有未處理完的暫估業務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業務，新年度中可以修改暫估方式。
Q：年度結轉后，可否增加已經使用的科目的明細科目？
A：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質都轉移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調整。
文：蘇娜
編輯：服寶小秘書
